Configurações de risco do EA para desafios de mesa proprietária: lote, limite diário e correlação
Resumo — As configurações decidem se você sobrevive tempo suficiente para descobrir se o EA funciona. Como mapear o tamanho do lote para o seu limite diário e limitar o risco simultâneo entre EAs correlacionados.
Por que as configurações importam mais que o EA
Um bom EA com tamanho de lote ruim reprova em um desafio tão rápido quanto um EA ruim. A estratégia decide se você ganha dinheiro; as configurações de risco decidem se você sobrevive tempo suficiente para descobrir. Em desafios de mesa proprietária, a parte da sobrevivência é o jogo inteiro.
O primeiro número a definir: risco por operação
Tudo decorre daqui. Em uma conta de US$ 100.000 arriscando 1% por operação:
- Stop loss = US$ 1.000.
- Orçamento do limite diário de 5% (US$ 5.000) ÷ US$ 1.000 = 5 operações perdedoras encerram o dia.
Caia para 0,5% de risco e você ganha espaço para 10 stops. Aperte o stop (SL mais largo = lote maior para o mesmo risco em dinheiro) só se a lógica do EA permitir — não encolha o SL abaixo do que a estratégia precisa apenas para operar maior.
Mapeie os parâmetros do EA para o seu limite
A maioria dos EAs da EAbase expõe um parâmetro de risco em vez de um lote fixo. Configure-o para que um stop cheio equivalha ao % de saldo que você escolheu:
| Conta | Limite diário | Risco/operação | Máx. stops/dia |
|---|---|---|---|
| US$ 50.000 | US$ 2.500 (5%) | 1% = US$ 500 | 5 |
| US$ 100.000 | US$ 5.000 (5%) | 0,5% = US$ 500 | 10 |
| US$ 200.000 | US$ 10.000 (5%) | 1% = US$ 2.000 | 5 |
Se o EA só aceita um lote fixo, calcule o lote a partir da sua distância de stop: lot = risk$ ÷ (stop_pips × pip_value). Na dúvida, rode uma demo e leia a perda real por stop.
Limite a perda diária também no nível do EA
Não dependa apenas do encerramento automático no servidor da mesa. Configure o limite de perda diária do próprio EA (ou rode um guardião) para que o EA pare de abrir posições assim que tiver perdido, digamos, 4% — deixando uma folga de 1% antes de a mesa encerrar a conta. Essa folga é a sua margem de erro.
Observe a correlação, não só o tamanho
Dois EAs arriscando 1% cada dão 2% no total — a menos que operem o mesmo símbolo. Três EAs de ouro em um pico de notícia = um movimento correlacionado = o seu dia inteiro perdido. Mantenha o risco total simultâneo de todos os EAs igual ou abaixo do seu orçamento por operação.
Filtros de spread e de sessão
Spread alto aumenta silenciosamente o seu stop loss real. Ative o filtro de spread e o filtro de sessão do EA para que ele não entre logo antes de uma divulgação de notícia ou quando a corretora alarga os spreads. A maioria dos EAs da EAbase já vem com esses filtros ligados por padrão — confirme antes de ir ao ar.
A verificação de sanidade de 10 minutos
- Defina o risco por operação em 0,5%–1% do saldo.
- Confirme que o EA tem um SL rígido (sem martingala/grid).
- Defina o limite diário do EA em cerca de 80% do limite da mesa.
- Ative os filtros de spread + sessão.
- Rode uma semana em demo no tamanho do desafio; leia a perda do pior dia.
Se o pior dia da demo ficar abaixo do limite diário da mesa com folga de sobra, você está pronto. Se não, reduza o risco por operação e repita.
Combine essas configurações com um protetor de conta inteira (circuit breaker) — veja um guardião de drawdown realmente salva contas — e o checklist completo para passar em um desafio.
Aviso de risco: A negociação alavancada de forex e CFDs pode perder mais que o seu depósito. Estas são diretrizes de configuração, não aconselhamento financeiro. Valide cada configuração em uma conta demo contra as regras exatas da sua mesa.
Perguntas frequentes
Como defino o tamanho do lote a partir do risco por operação?
lot = risk$ ÷ (stop_pips × pip_value). Ou use o parâmetro de risco percentual do EA para que um stop cheio equivalha ao percentual de saldo que você escolheu (0,5% a 1%).
Devo definir um limite diário também dentro do EA?
Sim. Configure-o em cerca de 80% do limite diário da mesa, para que o EA pare de abrir posições com uma folga antes de a mesa encerrar a conta. Essa folga é a sua margem de erro.
Quanto risco total é seguro rodando vários EAs?
Mantenha o risco total simultâneo igual ou abaixo do seu orçamento por operação. Três EAs de ouro em um mesmo pico de notícia contam como um único movimento correlacionado.