プロップファーム チャレンジの EA リスク設定：ロットサイズ、日次上限、相関

要約 — その EA が機能するかどうかを確かめられるだけ生き残れるかは、設定が決めます。1 トレードあたりのリスクからロットサイズを求める方法、業者の日次限度への対応、そして同時リスクと相関の抑え方を解説します。

なぜ EA そのものより設定が重要なのか

良い EA でもロットサイズを誤れば、悪い EA と同じ速さでチャレンジに落ちます。戦略が決めるのは 利益が出るかどうか であり、リスク設定が決めるのは それを確かめられるだけ生き残れるかどうか です。プロップファームのチャレンジでは、生き残ることがすべてです。

最初に決めるべき唯一の数字：1 トレードあたりのリスク

すべてはここから始まります。$100,000 の口座で 1 トレードあたり 1% のリスクを取る場合：

• ストップロス = $1,000。
• 日次 5% 限度の許容額（$5,000）÷ $1,000 = 5 回の損切りでその日が終了。

リスクを 0.5% に下げれば、10 回分のストップの余裕が生まれます。ストップを狭めるのは、EA のロジックがそれを支持する場合だけにしてください（SL が広いほど、同じ金額のリスクに対してロットは大きくなります）。大きく張るためだけに、戦略が必要とする幅より SL を縮めてはいけません。

EA の入力値を自分の限度に対応させる

EAbase のほとんどの EA は、固定ロットではなくリスクの入力値を備えています。フルストップが選んだ残高比率と等しくなるように設定してください。

EA が固定ロットしか受け付けない場合は、ストップ幅からロットを計算します：lot = risk$ ÷ (stop_pips × pip_value)。分からないときはデモを動かし、1 回のストップで実際にいくら損失が出るかを読み取ってください。

日次損失は EA 側でも制限する

業者のサーバー側の強制停止だけに頼ってはいけません。EA 自身の日次損失上限を設定する（またはガーディアンを動かす）ことで、たとえば 4% 損失した時点で EA が 新規エントリーを止める ようにし、業者が口座を止めるまでに 1% のバッファを残します。そのバッファが、あなたの誤差の余地です。

サイズだけでなく相関にも注意する

1% ずつリスクを取る EA が 2 本なら合計 2% です。ただし同じ銘柄を取引している場合は別です。ニュースのスパイクでゴールド EA を 3 本動かしていれば、相関した 1 回の値動きで 1 日が終わります。すべての EA を合わせた同時リスクの合計を、1 トレードあたりの許容額以下に保ちましょう。

スプレッドとセッションのフィルター

スプレッドの拡大は、実質的なストップロスを静かに大きくします。EA のスプレッドフィルターとセッションフィルターを有効にし、指標発表の直前やブローカーがスプレッドを広げている時間帯にエントリーしないようにします。EAbase のほとんどの EA はこれらがデフォルトでオンになっていますが、稼働前に確認してください。

10 分でできる健全性チェック

1. 1 トレードあたりのリスクを残高の 0.5%〜1% に設定する。
2. EA にハードな SL があることを確認する（マーチンゲールやグリッドは不可）。
3. EA の日次上限を業者の限度の約 80% に設定する。
4. スプレッドフィルターとセッションフィルターを有効にする。
5. チャレンジと同じサイズでデモを 1 週間動かし、最悪の日の損失を読み取る。

デモでの最悪の日が、業者の日次限度に対して十分な余裕をもって収まっていれば準備完了です。そうでなければ、1 トレードあたりのリスクを下げて繰り返してください。

これらの設定は口座全体のサーキットブレーカーと組み合わせてください。ドローダウンガーディアンは本当に口座を救うのかと、チャレンジ合格チェックリスト全体もあわせてご覧ください。

リスク開示： レバレッジを用いた FX や CFD の取引では、預けた資金を超える損失が生じることがあります。ここに記載しているのは設定のガイドラインであり、投資助言ではありません。すべての設定は、利用する業者の正確なルールに照らしてデモ口座で検証してください。